职位名称 投资核算会计经理
所属机构 集团公司
所属部门 集团财务管理部/集团会计核算中心
工作地点 上海
招聘人数 2
发布时间 2014-01-06
招聘类别 社会招聘
工作职责 1.按会计准则要求组织功能区各类投资业务进行估值清算；
2.公司内外部投资帐套的每日估值清算、估值数据核对、税金计提、托管费计提、资金划拨、报表编制等；
3.负责自有投资产品的每日估值清算和净值核对；
4.负责第三方帐套的估值清算与净值核对；
5.负责各类债券计划的投资核算；
6.与托管行核对分类帐套的核算信息，确保数据核对的完整性与准确性。对于数据差异及时反馈，并使其得到准确处理；
7.根据所处理的投资交易估值核算事项，提出相关的核算流程的优化建议；
8.关注指定投资帐套核算的完整性，对数据进行分析性复核；
9.配合检查、审计以及领导交办的其他工作。
任职资格 1.熟悉企业会计准则，熟悉本公司的财务核算体系和财务规章制度，熟悉证券投资等相关知识，掌握保险行业相关业务知识
2.具有财务、会计、投资相关专业本科及以上学历；
3.具有会计上岗证；
4.一般需要5年及以上相关工作经验；
5.具有中级职称或CPA、CFA、ACCA资格之一；
6.投资核算和投资业务方面特别优秀者，可适当放宽条件。
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